Branche
Banking / Versicherungswesen

Aufgaben
Unsere Kundin, eine international tätige Bank mit Sitz in Zürich City sucht zur Verstärkung des Teams eine motivierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit in der Funktion als

Funds Administrator / Oprations Officer 100% (e/p/d)

Ihre Hauptaufgaben:
Verarbeitung von Rücknahmen und Transfers
Bestellungen und Buchungen für die Hedge-Fonds, Private Equity etc.
Verarbeitung von verschiedenen Dividenden, sowie allen weiteren Fonds Ereignissen
Pricing von Fonds Wertpapieren
Erledigung der Wiederregistrierungen
Eingabe von Zahlungen für Fonds im Zusammenhang mit Transaktionen
Untersuchung der Ereignisse in Zusammenarbeit mit Transfer Agents
Einrichtung der Security Masterfiles im Banksystem
Bereinigung von Differenzen
Erledigung der Private Equity - Administration
Berichterstattung über die anstehende Transaktion im Depot / Transfermittel
Unterstützung des gesamten Teams im Betriebssystem "Olympic"
Eröffnung der Broker-, Custody- und Korrespondenzkonten
Wartung der Fonds Fristen und weiteren Verfahren

Anforderungen
Als versierte und proaktive Fachperson sind Sie ein Organisationstalent und können Arbeiten rasch und vorteilhaft priorisieren. Zudem behalten Sie auch in hektischen Zeiten den Überblick, schätzen und pflegen den Kundenkontakt und arbeiten selbständig wie auch im Team mit Freude und Engagement.

Kenntnisse
Für diese spannende Herausforderung besitzen Sie eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder einen Hochschulabschluss in BA. Ausserdem durften Sie Berufserfahrung im Bereich Fund Administration in einer Schweizer Privatbank sammeln und sprechen fliessend Englisch und gutes portugiesisch (zwingende Anforderung!)
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung mit Foto und die Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihr mögliches Eintrittsdatum. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bewerbung, dass wir Ihren CV in englischer und deutscher Sprache benötigen.
Absolute Diskretion ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Sprachen
Deutsch